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净值查询
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公布日期

单位净值(元)

累计净值(元)

2020年09月25日 1.0159 1.0665
2020年09月18日 1.0099 1.0605
2020年09月11日 1.0098 1.0604
2020年09月04日 1.0047 1.0553
2020年08月31日 1.0042 1.0548
2020年08月28日 1.0038 1.0544
2020年08月21日 1.0028 1.0534
2020年08月14日 1.0016 1.0522
2020年08月07日 1.0269 1.0501
2020年07月31日 1.0258 1.0490
2020年07月24日 1.0249 1.0481
2020年07月17日 1.0202 1.0434
2020年07月10日 1.0162 1.0394
2020年07月03日 1.0138 1.0370
2020年06月24日 1.0077 1.0309
 
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