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净值查询
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公布日期

单位净值(元)

累计净值(元)

2020年05月22日 0.9959 1.0191
2020年05月15日 1.0013 1.0245
2020年05月08日 1.0080 1.0312
2020年04月30日 1.0068 1.0300
2020年04月24日 1.0001 1.0233
2020年04月17日 1.0028 1.0260
2020年04月10日 0.9999 1.0231
2020年04月03日 0.9974 1.0206
2020年03月27日 0.9984 1.0216
2020年03月20日 0.9987 1.0219
2020年03月13日 1.0049 1.0281
2020年03月06日 1.0202 1.0434
2020年02月28日 1.0106 1.0338
2020年02月21日 1.0152 1.0384
2020年02月14日 1.0119 1.0351
 
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