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净值查询
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公布日期

单位净值(元)

累计净值(元)

2020年11月20日 0.9824 1.0330
2020年11月13日 0.9894 1.0400
2020年11月06日 1.0153 1.0659
2020年10月30日 1.0146 1.0652
2020年10月23日 1.0140 1.0646
2020年10月16日 1.0141 1.0647
2020年10月09日 1.0135 1.0641
2020年09月30日 1.0118 1.0624
2020年09月25日 1.0159 1.0665
2020年09月18日 1.0099 1.0605
2020年09月11日 1.0098 1.0604
2020年09月04日 1.0047 1.0553
2020年08月31日 1.0042 1.0548
2020年08月28日 1.0038 1.0544
2020年08月21日 1.0028 1.0534
 
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