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净值查询
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公布日期

单位净值(元)

累计净值(元)

2021年06月11日 1.0325 1.1109
2021年06月04日 1.0297 1.1081
2021年05月31日 1.0274 1.1058
2021年05月28日 1.0271 1.1055
2021年05月21日 1.0254 1.1038
2021年05月14日 1.0245 1.1029
2021年05月07日 1.0195 1.0979
2021年04月30日 1.0147 1.0931
2021年04月23日 1.0117 1.0901
2021年04月16日 1.0082 1.0866
2021年04月09日 1.0015 1.0799
2021年04月02日 0.9926 1.0710
2021年03月31日 0.9906 1.0690
2021年03月26日 0.9893 1.0677
2021年03月19日 0.9844 1.0628
   
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