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净值查询
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单位净值(元)

累计净值(元)

2020年09月25日 0.9876 0.9876
2020年09月18日 0.9980 0.9980
2020年09月11日 0.9918 0.9918
2020年09月04日 1.0303 1.0303
2020年08月31日 1.0322 1.0322
2020年08月28日 1.0235 1.0235
2020年08月21日 1.0220 1.0220
2020年08月14日 1.0149 1.0149
2020年08月07日 1.0409 1.0409
2020年07月31日 1.0174 1.0174
2020年07月24日 1.0253 1.0253
2020年07月17日 0.9993 0.9993
2020年07月10日 1.0250 1.0250
2020年07月03日 1.0048 1.0048
 
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